أنشطة التشغيل

(خسارة)/ ربح السنة

(5,789)

113,752

التعديلات لـ:

إيرادات الفوائد على القروض

(60,009)

(68,526)

صافي خسارة الاستثمار/(الدخل)

64,446

(56,956)

القروض

(315)

(15)

إيرادات الفوائد على الودائع قصيرة الأجل والحسابات تحت الطلب

(1,957)

(431)

حصة من نتائج زميل

(4,586)

-

عكس مخصص الانخفاض في قيمة أدوات حقوق الملكية غير المسعرة

(248)

-

عكس مخصص القروض – القطاع الخاص

1,430

1,378

توفير معاشات الموظفين

(7,028)

(10,798)

التغير في الأصول والالتزامات التشغيلية

صافي التغير في الاستثمارات

10,665

122,927

سحب القروض

(220,038)

(224,420)

مدفوعات القروض

170,752

80,836

سحب المنح

(3,677)

(4,411)

المستحقات من المشاركين في المبنى

305

871

الأصول الأخرى

787

(2,588)

مطلوبات أخرى

(9,451)

(6,004)

التدفقات النقدية المستخدمة في العمليات

(57,685)

(43,587)

إيرادات الفوائد المتسلَّمة

78,836

(43,587)

مخصص معاشات الموظفين المدفوعة

(1,038)

(1,827)

صافي التدفقات النقدية الناتجة من/(المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية

20,113

(1,827)

نشاطات استثمارية

صافي التغيرات في حصة رأس مال المؤسسات ذات الصلة

(420)

75

أرباح متسلَّمة من زميل

682

670

صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة الاستثمارية

262

745

أنشطة التمويل

رأس المال المدفوع

1,647

-

صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية

1,647

-

الزيادة/(النقص) في النقد والنقد المعادل

22,022

(1,082)

النقد والنقد المعادل في بداية السنة

13,942

15,024

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

35,964

13,942