English


البيانات المالية

بيان التدفقات النقدية
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

(ألف دينار كويتي)

2017

2016

أنشطة التشغيل

صافي ربح السنة

112,880

59,179

تسويات:

إيرادات فوائد القروض

(76,350)

(64,472)

أرباح عن استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل

(55,770)

(19,874)

إيرادات فوائد من ودائع محددة الاجل وحسابات تحت الطلب

(599)

(564)

حصة في نتائج مؤسسة زميلة

(1,675)

(656)

مخصص القروض

7,718

7,718

مخصص انخفاض قيمة مساهمات الاستثمار- قطاع خاص

-

14,156

مخصص القروض- قطاع خاص

5,116

259

مخصص تقاعد الموظفين

1,850

1,786

(14,548)

(10,186)

التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

صافي التغير في الإستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل

(128,306)

(54,613)

سحوبات القروض

(269,537)

(203,938)

تسديدات القروض

235,732

163,558

سحوبات معونات

(6,605)

(8,877)

ذمم منظمات مشاركة في المبنى

346

346

موجودات أخرى

(84)

(110)

مطلوبات أخرى

(13,537)

(11,700)

التدفقات النقدية المستخدمة في العمليات

(196,539)

(125,520)

فوائد مستلمة

75,676

69,349

مخصص تقاعد الموظفين المدفوع

(795)

(1,210)

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل

(121,658)

(57,381)

أنشطة الاستثمار

صافي التغيرات في الإستثمارات الأخرى

2,038

(3,350)

توزيعات أرباح مستلمة من مؤسسة زميلة

539

369

صافي التدفقات النقدية الناتجة من / (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار

2,577

(2,981)

الانشطة التمويلية

المسدد من رأس المال

79,922

80,493

صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية

79,922

80,493

(النقص) / الزيادة في النقد والنقد المعادل

(39,159)

20,131

النقد والنقد المعادل في بداية السنة

66,444

46,313

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

27,285

66,444

حقوق الطبع والنقل محفوظة للصندوق العربي © 1998-2016.