English


البيانات المالية

بيان التدفقات النقدية
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

(ألف دينار كويتي)

2018

2017

أنشطة التشغيل

صافي ربح السنة

49,139

112,880

تسويات:

إيرادات فوائد القروض

(75,199)

(76,350)

أرباح عن استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل

15,330

(55,770)

إيرادات فوائد من ودائع محددة الاجل وحسابات تحت الطلب

(1,351)

(599)

حصة في نتائج مؤسسة زميلة

(2,132)

(1,675)

مخصص القروض - قطاع خاص

3,846

5,116

مخصص تقاعد الموظفين

1,916

1,850

(8,451)

(14,548)

التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

صافي التغير في الإستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل

(9,336)

(128,306)

سحوبات القروض

(179,120)

(269,537)

تسديدات القروض

140,044

235,732

سحوبات معونات

(5,822)

(6,605)

ذمم منظمات مشاركة في المبنى

346

346

موجودات أخرى

(3,811)

(84)

مطلوبات أخرى

(13,825)

(13,537)

التدفقات النقدية المستخدمة في العمليات

(79,975)

(196,539)

فوائد مستلمة

76,507

75,676

مخصص تقاعد الموظفين المدفوع

(1,086)

(795)

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل

(4,554)

(121,658)

أنشطة الاستثمار

صافي التغيرات في الإستثمارات الأخرى

(30,026)

2,038

توزيعات أرباح مستلمة من مؤسسة زميلة

809

539

صافي التدفقات النقدية الناتجة من / (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار

(29,217)

2,577

الانشطة التمويلية

المسدد من رأس المال

79,337

79,922

صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية

79,337

79,922

(النقص) / الزيادة في النقد والنقد المعادل

45,566

(39,159)

النقد والنقد المعادل في بداية السنة

27,285

66,444

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

72,851

27,285

حقوق الطبع والنقل محفوظة للصندوق العربي © 1998-2016.